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10月22日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0466,跌0.05%
发布日期:2024-11-01 11:16 点击次数:145
本站音尘,10月22日,大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.0866元,较前一往昔时下降0.05%。历史数据默契该基金近1个月下降0.29%,近3个月下降0.03%,近6个月上升0.93%,近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报默契,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比162.21%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复3.08%。
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