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10月22日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0598,跌0.1%

发布日期:2024-11-01 12:11    点击次数:120

本站讯息,10月22日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.2198元,较前一交昔时下落0.1%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.1%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.61%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信中债国开行债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬劳23.47%。

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