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10月23日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0072
发布日期:2024-11-01 20:33 点击次数:96
本站音信,10月23日,恒生前海恒源嘉利债券A最新单元净值为1.0072元,累计净值为1.0572元,较前一往改日上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.32%,近3个月上升0.1%,近6个月上升1.18%,近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-羼杂二级基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比104.34%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为张昆,张昆于2022年5月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告5.76%。
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