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10月24日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284,跌0.01%
发布日期:2024-11-02 09:27 点击次数:142
本站音信,10月24日,招商添旭定开债发起式A最新单元净值为1.0284元,累计净值为1.176元,较前一来回日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.2%,近3个月高潮0.27%,近6个月高潮1.03%,近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比100.38%,现款占净值比1.6%。
该基金的基金司理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬劳8.11%。
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