10月29日基金净值：耿直富邦中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0362

本站音讯，10月29日，耿直富邦中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0362元，累计净值为1.0362元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨0.75%，近1年高涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

耿直富邦中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.41%，现款占净值比0.48%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复3.62%。

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