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10月30日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0432,跌0.13%
发布日期:2024-11-04 17:02 点击次数:114
本站音书,10月30日,国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0432元,累计净值为1.1452元,较前一交游日下落0.13%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.01%,近3个月下落0.45%,近6个月高潮1.4%,近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国元元赢六个月定开债为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比113.21%,现款占净值比1.35%。
该基金的基金司理为夏真辉、柯贤发,基金司理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复8.78%。基金司理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复2.05%。
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