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11月5日基金净值:南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 16:33 点击次数:111
本站音问,11月5日,南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.116元,较前一往改日上升0.03%。历史数据表露该基金近1个月上升0.36%,近3个月下降0.22%,近6个月上升1.3%,近1年上升4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比146.17%,现款占净值比3.37%。
该基金的基金司理为何康、杜才超,基金司理何康于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报4.68%。基金司理杜才超于2021年6月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报12.05%。
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