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11月5日基金净值:国泰睿元一年按期盛开债券发起式最新净值1.0236,涨0.09%

发布日期:2024-11-06 17:08    点击次数:193

本站音信,11月5日,国泰睿元一年按期盛开债券发起式最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.0922元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.59%,近3个月高潮0.23%,近6个月高潮1.8%,近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰睿元一年按期盛开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比124.43%,现款占净值比2.07%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、李铭一,基金司理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演1.51%。基金司理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演4.44%。

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