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11月5日基金净值:吉祥合信定开债最新净值1.1289,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 18:21 点击次数:179
本站讯息,11月5日,吉祥合信定开债最新单元净值为1.1289元,累计净值为1.1957元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月下落0.64%,近6个月飞腾0.92%,近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥合信定开债为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报深切,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比139.82%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任职本事累计薪金20.41%。
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