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11月14日基金净值:东兴鑫享6个月和洽抓有债券发起A最新净值1.1463,涨0.02%
发布日期:2024-11-15 01:54 点击次数:157
本站音信,11月14日,东兴鑫享6个月和洽抓有债券发起A最新单元净值为1.1463元,累计净值为1.1463元,较前一往改日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月下降0.03%,近6个月飞腾0.87%,近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东兴鑫享6个月和洽抓有债券发起A为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比90.56%,现款占净值比3.55%。
该基金的基金司理为宋立久、司马义买买提,基金司理宋立久于2023年11月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述2.75%。基金司理司马义买买提于2021年11月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述14.61%。
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