华统股份: 对于华统转债赎回践诺的第二十二次请示性公告内容选录

（原标题：对于华统转债赎回践诺的第二十二次请示性公告）

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-140 债券代码：128106 债券简称：华统转债

浙江华统肉成品股份有限公司对于华统转债赎回践诺的第二十二次请示性公告

紧要内容请示： 1、“华统转债”赎回价钱：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、赎回条件抖擞日：2024年 11月 6日 3、赎回登记日：2024年 12月 10日 4、赎回日：2024年 12月 11日 5、罢手往将来：2024年 12月 6日 6、罢手转股日：2024年 12月 11日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年 12月 16日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 18日 9、临了一个往将来可调养公司债券简称：Z统转债 10、赎回类别：一谈赎回 11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券往来所摘牌。 12、风险请示：阐明安排，斥逐 2024年 12月 10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒诸君抓有东谈主留神在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者留神风险。

浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回职权。

一、赎回情况抽象 （一）“华统转债”基本情况 经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公建立行可调养公司债券 550万张，每张面值东谈主民币 100元，刊行总和 5.50亿元。经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346号”文快乐，公司 5.50亿元可调养公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。阐明关联法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可调养公司债券召募证明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020年 10月 16日起可调养为公司股份。“华统转债”的来源转股价钱为 15.12元/股。

1、2020年 5月 14日，公司 2019年规章性股票引发规划预留授予的 181万股规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12元/股调整为 15.07元/股，调整后的转股价钱自 2020年 5月 15日起见效。 2、2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分配践诺完结。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.07元/股调整为 9.39元/股，调整后的转股价钱自 2020年 7月 1日起见效。 3、2021年 3月，公司对不相宜引发条件的 8位引发对象所抓有的已授予但尚未捣毁限售的揣摸 67.84万股规章性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.39元/股调整为 9.40元/股，调整后的转股价钱自2021年 3月 5日起见效。 4、2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分配践诺完结。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.40元/股调整为 9.37元/股，调整后的转股价钱自2021年 6月 30日起见效。 5、经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公建立行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券往来所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37元/股调整为 8.85元/股，调整后的转股价钱自 2022年 8月 1日起见效。 6、2023年 3月 7日，公司 2022年规章性股票引发规划授予的 656.40万股规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予规章性股票占公司总股本比例较小，经规划，本次规章性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.85元/股。 7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分配践诺完结。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 8.85元/股调整为 8.82元/股，调整后的转股价钱自 2023年 6月 29日起见效。 8、2023年 11月 27日，公司 2022年规章性股票引发规划预留授予的 111.9万股规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予规章性股票占公司总股本比例较小，经规划，本次规章性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.82元/股。

综上，斥逐当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形 自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已抖擞流畅30个往将来中，至少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条件。

（三）“华统转债”有条件赎回条件 阐明磋商章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可调养公司债券召募证明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：在本次刊行的可调养公司债券转股期内，要是公司股票流畅三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券。当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的可调养公司债券票面总金额；i：指可调养公司债券往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价规划。

二、赎回践诺安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据 阐明召募证明书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为101.21元/张（含息税）。具体规划样貌如下：当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的可调养公司债券票面总金额；i：指可调养公司债券往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司鉴别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 斥逐赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓有东谈主。

（三）赎回步履及工夫安排 1、公司将在赎回日前每个往将来流露一次赎回请示性公告，奉告“华统转债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。 2、自2024年12月6日起，“华统转债”罢手往来。 3、自2024年12月11日起，“华统转债”罢手转股。 4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将一谈赎回斥逐赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。 5、2024年12月16日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回已毕后7个往将来内，在中国证券监督处治委员会指定的信息流露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜 磋商部门：公司证券部 磋商电话：0579-89908661 磋商传真：0579-89907387

三、公司本体适度东谈主、控股鼓吹、抓股5%以上的鼓吹、董事、监事、高等处治东谈主员在赎回条件抖擞前的六个月内往来“华统转债”的情况。 经公司自查，公司本体适度东谈主、控股鼓吹、抓股5%以上的鼓吹、公司董事、监事、高等处治东谈主员在本次“华统转债”赎回条件抖擞前六个月内，不存在往来“华统转债”的情况。

四、其他需要证明的事项 1、“华统转债”抓有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作淡薄可转债抓有东谈主在陈说前辩论开户证券公司。 2、可转债转股最小陈说单元为1张，每张面额为100.00元，调养成股份的最小单元为1股；合并往将来内屡次陈说转股的，将合并规划转股数目。可转债抓有东谈主肯求调养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调养为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋商章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期唐突利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈说后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文献 1、第五届董事会第十三次会议有谋划； 2、第五届董事会2024年第五次孤独董事挑升会议有谋划； 3、招商证券股份有限公司对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查看法； 4、国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回可调养公司债券的法律看法书。

特此公告。 浙江华统肉成品股份有限公司董事会 2024年 12月 9日