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12月13日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1607,涨0.13%
发布日期:2024-12-14 04:39 点击次数:128
本站讯息,12月13日,招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1607元,累计净值为1.3962元,较前一往返日上升0.13%。历史数据透露该基金近1个月上升1.25%,近3个月上升1.34%,近6个月上升1.99%,近1年上升5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比133.58%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报1.17%。
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