12月23日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新净值1.0549，涨0.03%

本站音信，12月23日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.0549元，较前一交游日上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.6%，近6个月上升1.02%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.46%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复2.97%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。