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10月22日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
发布日期:2024-11-01 09:39 点击次数:114
本站音讯,10月22日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.0702元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.2%,近3个月飞腾0.28%,近6个月飞腾1.44%,近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比149.19%,现款占净值比1.3%。
该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复7.17%。
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