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10月23日基金净值:国泰利安中短债债券A最新净值1.058,跌0.01%
发布日期:2024-11-01 20:24 点击次数:92
本站音尘,10月23日,国泰利安中短债债券A最新单元净值为1.058元,累计净值为1.058元,较前一交游日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾0.36%,近6个月飞腾0.89%,近1年飞腾2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰利安中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比89.06%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为怡然,怡然于2022年12月5日起任职本基金基金司理,任职时刻累计汇报5.81%。
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