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10月24日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1641,跌0.01%
发布日期:2024-11-02 11:00 点击次数:52
本站音书,10月24日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1641元,累计净值为1.3763元,较前一往复日下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.42%,近3个月下降0.04%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.81%,现款占净值比0.38%。
该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复8.25%。基金司理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复41.02%。基金司理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复8.25%。
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