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11月1日基金净值:东海证券海鑫尊利最新净值1.0225,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 02:31    点击次数:68

本站音书,11月1日,东海证券海鑫尊利最新单元净值为1.0225元,累计净值为1.3759元,较前一往已往高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.25%,近6个月高涨0.75%,近1年高涨1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东海证券海鑫尊利为债券型-夹杂一级基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比90.37%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为潘一菲,潘一菲于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬1.01%。

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