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11月4日基金净值:祥瑞季添盈定开债A最新净值1.1491,涨0.05%
发布日期:2024-11-06 10:22 点击次数:77
本站音讯,11月4日,祥瑞季添盈定开债A最新单元净值为1.1491元,累计净值为1.198元,较前一往夙昔高潮0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.1%,近3个月下降0.63%,近6个月高潮0.83%,近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞季添盈定开债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比119.57%,现款占净值比1.14%。
该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报10.7%。
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