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11月5日基金净值:老诚稳荣一年定开债发起最新净值1.0184

发布日期:2024-11-06 16:30    点击次数:100

本站音讯,11月5日,老诚稳荣一年定开债发起最新单元净值为1.0184元,累计净值为1.1084元,较前一来去日高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.34%,近3个月着落0.03%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

老诚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报清醒,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比98.17%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为江文军、张蕊,基金司理江文军于2022年6月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复11.06%。基金司理张蕊于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.56%。

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