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11月5日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.068,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 19:13 点击次数:187
本站音问,11月5日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.068元,累计净值为1.257元,较前一来去日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月下落0.01%,近6个月高潮1.04%,近1年高潮2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业裕华债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比118.13%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演1.76%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演2.58%。
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