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11月5日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0226,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 19:45 点击次数:68
本站音讯,11月5日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.2588元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月下落0.09%,近6个月飞腾1.16%,近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢丰利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比120.81%,现款占净值比0.79%。
该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报-0.02%。
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