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10月22日基金净值:天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224,跌0.02%
发布日期:2024-11-01 09:31 点击次数:169
本站音信,10月22日,天治鑫利纯债债券A最新单元净值为1.1224元,累计净值为1.1829元,较前一往复日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.01%,近3个月高涨0.29%,近6个月高涨1.56%,近1年高涨6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天治鑫利纯债债券A为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比127.6%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述12.39%。
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