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10月23日基金净值:百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值1.0457
发布日期:2024-11-01 21:42 点击次数:91
本站讯息,10月23日,百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0457元,累计净值为1.118元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.76%,近3个月下落0.19%,近6个月高潮1.45%,近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比138.59%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为李泉,李泉于2021年8月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金12.29%。
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