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10月23日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1418,跌0.03%
发布日期:2024-11-01 23:28 点击次数:187
本站音讯,10月23日,招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1418元,累计净值为1.2177元,较前一走动日下降0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.07%,近3个月高潮0.22%,近6个月高潮0.86%,近1年高潮3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比100.51%,现款占净值比4.2%。
该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复18.25%。
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