科瑞念念: 民生证券股份有限公司对于珠海科瑞念念科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查见地内容摘抄

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民生证券股份有限公司对于珠海科瑞念念科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查见地

民生证券股份有限公司四肢珠海科瑞念念科技股份有限公司初度公设备行股票并在创业板上市的捏续督导保荐机构，凭证干系章程，对科瑞念念使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行核查。

一、召募资金的基本情况 公司初度公设备行东说念主民币庸碌股（A股）股票 1,062.50万股，每股面值为东说念主民币 1.00元，刊行价钱为 63.78元/股，可召募资金总和为 67,766.25万元，扣除刊行用度后，公司本次召募资金净额为 59,923.90万元。召募资金已于 2023年 3月 23日到账，天健司帐师事务所出具了《验资论说》。公司已将上述召募资金一起存放于公司开立的召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结召募资金三方监管条约。

二、召募资金使用情况 实现 2024年 6月 30日，公司召募资金使用运筹帷幄及使用情况如下： - 高端全自动精密磁性元器件绕线配置技艺升级及延迟神志：召募资金承诺投资总和 22,730.60万元，更正后投资总和 22,730.60万元，召募资金累计已插足金额 8,709.92万元，投资程度 38.32%。 - 革命研发中心神志：召募资金承诺投资总和 7,903.80万元，更正后投资总和 7,903.80万元，召募资金累计已插足金额 168.28万元，投资程度 2.13%。 - 补充运营资金神志：召募资金承诺投资总和 7,778.80万元，更正后投资总和 7,778.80万元，召募资金累计已插足金额 7,778.00万元，投资程度 99.99%。 - 承诺投资神志小计：召募资金承诺投资总和 38,413.20万元，更正后投资总和 38,413.20万元，召募资金累计已插足金额 16,656.20万元，投资程度 43.36%。 - 超募资金投向：尚未指定用途，召募资金承诺投资总和 21,510.70万元，更正后投资总和 21,510.70万元，召募资金累计已插足金额 -，投资程度 -。 - 盘算：召募资金承诺投资总和 59,923.90万元，更正后投资总和 59,923.90万元，召募资金累计已插足金额 -，投资程度 -。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的运筹帷幄 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的坐褥运筹帷幄，相宜公司推行运筹帷幄发展的需要，相宜整体鼓动的利益。公司超募资金总和为 21,510.70万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 6,300万元，占超募资金总和的比例为 29.29%。

四、对于本次超募资金使用运筹帷幄的干系讲明和承诺 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与召募资金投资项谋划实施运筹帷幄相抵御，不影响召募资金投资项谋划平方进行，不存在变相改变召募资金投向和毁伤鼓动利益的情况。公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得跳跃超募资金总和的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、滋生品交游等高风险投资及为控股子公司除外的对象提供财务资助。

五、审议设施及干系见地 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 10月 25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会答应公司使用超募资金 6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总和的比例为 29.29%，并答应将此议案提交公司 2024年第二次临时鼓动大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024年 10月 25日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会以为：公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未跳跃超募资金总和的 30%，相宜中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的关联章程。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金成心于满足公司流动资金需求，提升资金使用效果，不影响召募资金投资神志平方实施，不存在毁伤公司和整体鼓动利益的情形。

六、保荐机构核查见地 经核查，保荐机构以为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项仍是公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，本次事项尚需提交公司鼓动大会审议批准后方可延迟。该事项的内容和审议设施相宜干系法律法则及公司《召募资金处理轨制》的干系章程，保荐机构答应本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。