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10月28日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1397,涨0.02%
发布日期:2024-11-03 21:33 点击次数:146
本站音问,10月28日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.1397元,累计净值为1.2546元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨0.82%,近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比86.61%,现款占净值比0.92%。
该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.22%。
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