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11月4日基金净值:祯祥合悦定开债最新净值1.0424,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 11:05 点击次数:194
本站音问,11月4日,祯祥合悦定开债最新单元净值为1.0424元,累计净值为1.303元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.28%,近6个月飞腾1.72%,近1年飞腾5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祯祥合悦定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比138.53%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计文书15.51%。
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