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11月4日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0316,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 11:21 点击次数:172
本站讯息,11月4日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.2403元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.06%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比129.66%,现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬劳6.17%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬劳15.98%。
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