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11月5日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.0193,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 16:44 点击次数:202
本站音问,11月5日,农银汇理悦利债券最新单元净值为1.0193元,累计净值为1.1063元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.36%,近3个月下落0.33%,近6个月高涨1.63%,近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.97%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.02%。
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