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11月5日基金净值:国泰信瑞纯债债券最新净值1.0587,涨0.04%

发布日期:2024-11-06 17:10    点击次数:57

本站音讯,11月5日,国泰信瑞纯债债券最新单元净值为1.0587元,累计净值为1.0667元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.09%,近6个月飞腾1.46%,近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰信瑞纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比116.05%,现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年5月18日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.21%。基金司理胡智磊于2023年8月25日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复4.02%。

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