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11月5日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0137,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 18:44 点击次数:130
本站讯息,11月5日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0137元,累计净值为1.1212元,较前一来昔日上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.31%,近3个月上升0.26%,近6个月上升1.72%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢元利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.48%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计申报12.74%。
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