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11月5日基金净值:海富通融丰定开债券最新净值1.0578,涨0.06%
发布日期:2024-11-06 18:32 点击次数:74
本站音信,11月5日,海富通融丰定开债券最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.2713元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.52%,近3个月飞腾0.31%,近6个月飞腾2.38%,近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通融丰定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比121.47%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为方昆明,方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计申诉2.2%。
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