弘毅远处国企转型升级羼杂A: 弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓纲目更新

                弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓纲目更新      弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓纲目更新                                        编制日历：2024年11月11日                     送出日历：2024年11月12日            本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大要 基金简称      弘毅远处国企转型升级羼杂        基金代码     006369 下属基金简称    弘毅远处国企转型升级羼杂A       下属基金代码   006369 基金处理东谈主     弘毅远处基金处理有限公司        基金托管东谈主    华泰证券股份有限公司 基金合同顺利                        上市来回所及 日                             上市日历 基金类型      羼杂型                 来回币种     东谈主民币 运作方式      平方通达式               通达频率     每个通达日 基金司理      运行担任本基金基金司理的日历               证券从业日历 章劲        2022年07月08日                  2005年08月01日 二、 基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资策略            本基金围绕中国国企转型升级流程中所蕴含的投资契机，在严格放胆投资风险 投资指标            的基础上，追求基金钞票的遥远升值。            本基金的投资界限为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股            票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国            债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超            短期融资券、次级债券、政府机构债券、场所政府债券、可交换债券、可诊治            债券（含区别来回可转债）过甚他经中国证监会允许投资的债券或单据）、资            产撑抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、依期入款过甚            他银行入款）、货币商场器具、权证、股票期权以及法律法则或中国证监会允 投资界限            许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会相干法则)。            基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票钞票投资比例为基金钞票的6            在扣除股票期权合约需交纳的来回保证金以后，基金保留的现款或投资于到期            日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金钞票净值的5%，其中现款不            包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金通过对宏不雅经济环境、政策场所、证券商场走势的详尽分析，主动判断 主要投资策略            商场时机，进行积极的钞票成立，合理笃定基金在股票、债券、养殖品等各样                         第 1页，共 5页                弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓纲目更新            别钞票中的投资比例，并跟着各样钞票风险收益特征的相对变化，当令进看成            态调整。            本基金看重国企转型升级对成本商场的影响，本基金界定的国企转型升级主题            证券主要包括：（1）通过居品或工夫变革鼎新、产业链延长、买卖模式改造、            运营处理机制改善等有益成分，得当了商场化竞争的新场所，有助于其擢升国            有成本使用效果、增强国有经济活力、改善企业盈利才气的中央或场所国有控            股、参股上市公司刊行的证券。（2）国有成本重心投资的政策性新兴产业中，            通过与国有企业以股权交融、政策攀附等形态共享国企转型升级红利契机的非            国有上市公司刊行的证券。 事迹比较基准     沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%            本基金为羼杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币商场基 风险收益特征            金，而低于股票型基金。 注：详见《弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金更新的招募诠释书(2024年第2号)》的 第九部分"基金的投资"。 （二）投资组联合产成立图表／区域成立图表 注：以上数据开首于《弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金2024年第3季度申诉》，最 新情况可能不同。 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                        第 2页，共 5页               弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓纲目更新 注：本基金基金合同顺利日为 2018 年 10 月 31 日，基金合同顺利曩昔的净值增长率按照曩昔施行 存续期预计。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购／赎回基金流程中收取：     用度类型    金额（M）/抓有期限（N）                 收费方式/费率             M    申购费（前   100万≤M    收费）     200万≤M            M≥500万                        1000.00元/笔             N    赎回费     30天≤N            N≥730天                        0.00% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                   收取方  处理费               1.20%               基金处理东谈主和销售机构  托管费               0.10%                 基金托管东谈主                            第 3页，共 5页                弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓纲目更新 审计用度           50,000.00                   司帐师事务所 信息流露   费 其他用度         司帐师费、讼师费等                     相干奇迹机构 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息流露费为基金举座承担的用度年金额，非单个份额类别用度，且年金额为 预估值，最终施行金额以基金依期申诉流露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募诠释 书》中的“基金用度与税收”章节。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                                        基金运作详尽费率（年化）           抓巧合辰                             1.53% 注：基金处理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的相干数据 为基准测算。 四、 风险揭示与紧迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资者应全面意识本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因 举座政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券特等的非系 统性风险，由于基金投资者邻接大批赎回基金产生的流动性风险，基金处理东谈主在基金处理推行流程 中产生的基金处理风险，本基金投资界限中包括的股票期权、钞票撑抓证券、流畅受限证券、科创 板股票等很是投资品种投资流程中的特等风险等等。   本基金特等风险：   （1）本基金是羼杂型基金，基金钞票主要投资于股票商场与债券商场，因此股市、债市的变化 将影响到基金事迹发达。本基金天然按照风险收益配比原则，实看成态的钞票成立，但并不成皆备 抗争商场举座下落风险，基金净值发达因此可能会受到影响。本基金处理东谈主将阐扬专科参谋上风， 加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入参谋，抓续优化组合成立，以放胆特定风险。   （2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、估量、保举和保证，发起资金也并无须于对投资东谈主投资蚀本的抵偿，投资 东谈主及发起资金认购东谈主均自行承担投资风险。   （3）本基金领受证券经纪商来回结算模式，即本基金将通过基金处理东谈主采取的证券野神思构进 行场内来回和结算，该种来回结算模式可能存在操格调险、资金使用效果镌汰的风险、来回结算风 险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）紧迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            第 4页，共 5页                 弘毅远处国企转型升级羼杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓纲目更新   基金处理东谈主依照恪称背负、至意信用、严慎奋勉的原则处理和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的相干信息，敬请同期看重基金处理东谈主发布的相干临时公告等。 五、 其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金处理东谈主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800   ·基金合同、托管合同、招募诠释书   ·依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   ·基金份额净值   ·基金销售机构及策动方式   ·其他紧迫贵寓                          第 5页，共 5页