格林鑫悦一年捏有期羼杂A,格林鑫悦一年捏有期羼杂C: 格林鑫悦一年捏有期羼杂型证券投资基金基金产物良友摘记更新

                                         编制日历：2024年11月11日                     送出日历：2024年11月12日            本摘记提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、 产物简略            格林鑫悦一年捏有期混 基金简称                       基金代码        011775            合            格林鑫悦一年捏有期混 基金简称A                      基金代码A       011775            合A            格林鑫悦一年捏有期混 基金简称C                      基金代码C       011776            合C 基金管制东说念主      格林基金管制有限公司      基金托管东说念主       兴业银行股份有限公司                            上市来去所及上 基金合同奏效日    2021年06月09日                 暂未上市                            市日历 基金类型       羼杂型             来去币种        东说念主民币                                        每个灵通日灵通申购，但关于 运作神志       契约型灵通式          灵通频率        每份基金份额设定一年最短                                        捏有期 基金司理       运行担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 柳杨         2021年06月17日                 2009年11月11日 李会忠        2021年06月09日                 2006年11月29日 王毕功        2024年11月12日                 2017年06月09日            《基金合同》奏效后，贯串20个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金管制东说念主应当在如期敷陈中给以披 其他         露；贯串60个职责日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在10个职责日内向中            国证监会敷陈并提议处分决议，如捏续运作、转念运作神志、与其他基金合            并或者断绝基金合同等，并在6个月内召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   注：本基金对认/申购、转念转入的每份基金份额设定了最短捏有期，基金份额在最短捏有期内 不办理赎回及转念转出业务。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资缱绻与投资计策   投资者可阅读《格林鑫悦一年捏有期羼杂型证券投资基金招募评释书》及更新第九部分"基金的 投资"了解留心情况。            在严格完结投资组合风险的前提下,追求基金钞票的长期适当升值,力求 投资缱绻          取得出奇功绩比较基准的投资答复。            本基金的投资界限为具有任性流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市          的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、          债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、          可转念债券（含离别来去可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、证券          公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、货币市集用具、          银行入款、同行存单、钞票复古证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法 投资界限     律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会相干          国法)。            本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债，信用评级依照评级机          构出具的主体信用评级。            如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适          当身手后，不错将其纳入投资界限，其投资比例解任届时有师法律规定或相干          国法。            本基金的投资计策包括钞票设立计策、债券投资计策、钞票复古证券投资          计策、股票投资计策、繁衍产物投资计策。在债券投资计策上，本基金将接收 主要投资计策          细分的债券类属设立计策、久期管制计策、收益率弧线计策、信用债投资计策、          可转念债券及可交换债券投资计策。 功绩比较基准     中债概括（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%            本基金属于羼杂型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市集 风险收益特征          型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合伙产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 格林鑫悦一年捏有期羼杂A 用度类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）    收费神志/费率      备注 申购费（前                          1.00%申购时一次 收费）                            性缴纳                                 性缴纳                                 性缴纳         M≥500万                                 购时一次性缴纳                                               本基金对投                                               资者认购、                                               申购或转念                                               转入的每份                                               基金份额设                                               有最短捏有                                               期限，基金 赎回费                                               份额捏有东说念主                                               在知足最短                                               捏有期限的                                               情况下方可                                               赎回，赎回                                               不收取赎回                                               用度。 格林鑫悦一年捏有期羼杂C 用度类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）     收费神志/费率       备注                                               本基金C类 申购费（前                                               份额不收取 收费）                                               申购费                                               本基金对投                                               资者认购、                                               申购或转念                                               转入的每份                                               基金份额设                                               有最短捏有 赎回费                                               期限，基金                                               份额捏有东说念主                                               在知足最短                                               捏有期限的                                               情况下方可                                               赎回，赎回                                                  不收取赎回                                                  用度。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费神志/年费率或金额         收取方         逐日按前一日基金钞票净值计提1.00%/每 管制费                                 基金管制东说念主和销售机构                               年         逐日按前一日基金钞票净值计提0.20%/每 托管费                                 基金托管东说念主                               年 销售职业    逐日按前一日基金钞票净值计提0.40%/每                                     销售机构 费C                            年 审计用度                    45,000.00   司帐师事务所 信息涌现 费         《基金合同》奏效后与基金相干的信息披         露用度，司帐师费、讼师费、诉讼费和仲 其他                                  相干职业机构         裁费等按照国度相干国法和《基金合同》        商定，不错在基金财产中列支的其他用度。     注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负， 按现实发生额从基金钞票扣除。 终现实金额以基金如期敷陈涌现为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表： 格林鑫悦一年捏有期羼杂A                                      基金运作概括费率（年化） 捏有期                                                 1.33%     注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次的基金年报涌现的相干数据为基准测算。 格林鑫悦一年捏有期羼杂C                                      基金运作概括费率（年化） 捏有期                                                 1.73%     注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次的基金年报涌现的相干数据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应适当阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金关于每份基金份额设定了最短捏有期限，且本基金不上市来去，因此投资者捏有本基金 将濒临在最短捏有期到期前不可赎回基金份额的流动性风险。投资者应当凭据自己投资缱绻、投资 期限等情况审慎作出投资决策。   本基金投资于证券市集，基金份额净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本 基金前，需充分了解本基金的产物特色，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因举座政事、 经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险， 由于基金份额捏有东说念主贯串大批赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制推行进程中产生 的基金管制风险，本基金的独有风险等其他风险。本基金可投资于国债期货、股指期货、股票期权， 可能濒临的风险包括市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操魄力险等。本 基金可投资于钞票复古证券，可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力 险和法律风险等。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应身手后，不错启用 侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募评释书》的相干章节。侧袋机制推行时辰，基金管制东说念主 将对基金简称进行极端象征，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相干内 容并情愫本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）迫切教唆   格林鑫悦一年捏有期羼杂型证券投资基金经中国证监会2021年3月2日证监许可〔2021〕628号文 注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋力的原则管制和应用基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。   基金产物良友摘记信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期情愫基金管制东说念主发布的相干临时公告等。 五、 其他良友查询神志   以下良友详见基金管制东说念主网站【网址：www.china-greenfund.com】【客服电话：4001000501】   基金合同、托管条约、招募评释书偏激更新   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及谈论神志   其他迫切良友 六、 其他情况评释 无