11月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0073，涨0.01%

本站讯息，11月14日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0073元，累计净值为1.1223元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告2.35%。

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