11月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0384，涨0.03%

本站音信，11月22日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.2924元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.29%，近6个月飞腾1.38%，近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时期累计陈说0.08%。

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