金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可遴荐回售的第一次请示性公告

证券代码：603113         证券简称：金能科技               公告编号：2024-084 债券代码：113545         债券简称：金能转债                  金能科技股份有限公司      对于“金能转债”可遴荐回售的第一次请示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说 约略要紧遗漏，并对其内容真的切性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。    伏击内容请示：    ? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）    ? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日    ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日    ? 回售期内“金能转债”住手转股    ? 本次回售不具有强制性    ? 本次安闲回售要求而“金能转债”抓有东说念主未在上述回售期内文告并实际 回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再专揽回售权。    ? 风险请示：投资者遴荐回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 抓有的“金能转债”。边界当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资者崇敬风险。    金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日衔接三十个往翌日的收盘价钱低于本公司可 退换公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债” 处于终末两个计息年度。字据《金能科技股份有限公司公建造行可退换公司债券 召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，“金能转债”的有条件回售 要求告成。    现依据《上市公司证券刊行注册处罚想法》                      《可退换公司债券处罚想法》                                  《上 海证券走动所股票上市法例》和《召募阐扬书》的商定，就回售探讨事项向整体 “金能转债”抓有东说念主公告如下：    一、回售要求及回售价钱    （一）回售要求    字据“金能转债”《召募阐扬书》的商定，有条件回售要求为：在本次刊行 的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三十个往翌日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可 退换公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在 上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调节的情形，则在调节前的往翌日按调节前的转股价钱和收盘价钱计算， 在调节后的往翌日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“衔接三十个往翌日”须从转股价钱调节之后的第一个走动 日起再行计算。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初次安闲后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次安闲回售条 件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实际回售 的，该计息年度不应再专揽回售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次专揽部分回 售权。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的计算措施，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/ 张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的探讨事项    （一）回售事项的请示    “金能转债”抓有东说念主可回售部分或一都未转股的可退换公司债券。“金能转 债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售文告门径    本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。专揽回售权 的可转债抓有东说念主应在回售文告期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售申 报，主义为卖出，回售文告经说明后不成排除。    要是文告当日未能文告告成，可于次日络续文告（限文告期内）。    （三）回售文告期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。    （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付措施    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登 记结算有限连累公司上海分公司的探讨业务法例，回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的走动    “金能转债”在回售技术将络续走动，但住手转股。在统一往翌日内，若“金 能转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东说念主民 币，可转债仍将络续走动，待回售期罢了后，本公司将露馅探讨公告，在公告三 个往翌日后“金能转债”将住手走动。    四、探讨花样    探讨部门：董事会办公室    探讨电话：0534-2159288    特此公告。                                  金能科技股份有限公司董事会