聚飞光电: 对于聚飞转债摘牌的公告骨子撮要

（原标题：对于聚飞转债摘牌的公告）

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-085 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司对于聚飞转债摘牌的公告

一、可转债刊行上市情况 1、可转债刊行情况 公司于 2020年 4 月 14日公缔造行了 7,046,881张可改换公司债券，每张面值 100元，刊行总数70,468.81万元。

2、可转债上市情况 公司 70,468.81万元可改换公司债券于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。

3、可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。

4、可转债转股价钱调养情况 本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28元/股。因公司屡次实行年度权利分配，转股价钱进行了屡次调养，最终调养为 4.77元/股，自 2024年 9月 27日起凯旋。

二、赎回情况详尽 1、有条件赎回要求 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票相连 30个往改日中至少有 15个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。

2、有条件赎回要求触发的情况 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日历间，公司 A股股票已快活在相连 30个往改日中至少 15个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。

3、赎回花样及技术安排 2024年 11月 25日为“聚飞转债”终末一个往改日，2024年 11月 28日为“聚飞转债”终末一个转股日，自 2024年 11月 29日起“聚飞转债”住手转股。2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司已全额赎回收尾赎回登记日(2024年 11月 28日)收市后登记在册的“聚飞转债”。2024年 12月 4日为刊行东谈主资金到账日，2024年 12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”捏有东谈主资金账户日。

三、赎回收尾 收尾 2024年 11月 28日收市后，“聚飞转债”尚有 8,515张未转股，本次赎回债券数目为 8,515张，赎回价钱为 101.57元/张，本次赎回所有这个词支付赎回款 864,868.55元。

四、赎回影响 公司本次赎回“聚飞转债”的面值总数为 851,500.00元，占刊行总数的 0.12%，不会对公司的财务情状、蓄意效劳及现款流量产生要紧影响，不会影响本次债券召募资金的广阔使用。本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往复所摘牌。

五、摘牌安排 自 2024年 12月 9日起，公司刊行的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券往复所摘牌。

六、最新股本结构 收尾 2024年 11月 29日，“聚飞转债”累计转股 143,326,884股，公司总股本因“聚飞转债”转股累计增多 143,326,884股。公司最新的股本情况如下： - 限售条件流畅股/非流畅股：87,652,091股，占比 6.22% - 无穷售条件流畅股：1,320,652,636股，占比 93.78% - 总股本：1,408,304,727股

七、辩论花样 辩论部门：公司董事会办公室 辩论地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4号 联系电话：0755-29646311 联系邮箱：j fzq@jfled.com.cn

八、备查文献 1、中登公司出具的刊行东谈主股本结构表； 2、中登公司出具的债券赎回收尾报表。

特此公告！

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 2024年 12月 6日