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大秦铁路: 大秦铁路对于提前赎回“大秦转债”的公告
发布日期：2024-12-25 07:57 点击次数：105
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-068】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于提前赎回“大秦转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说约略要紧遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。
? 公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日，在商酌十六个交游
日中已有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86
元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公确立行可调理公司债券召募讲解书》
（以
下简称“召募讲解书”）的联系商定，“大秦转债”已触发有条件赎回要求。
? 本公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过
《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的提前赎回权益，
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可调理公司债券。
? 投资者所合手可转债除在表率时限内通过二级阛阓持续交游或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2020】2263 号”文核准，大秦铁路股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公确立行 32,000 万张
可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,200,000.00 万元。经上海证券交游所
自律监管决定书【2021】14 号文原意，本次交游刊行的可调理公司债券于 2021 年 1
月 15 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”
。
字据操办表率和《召募讲解书》的商定，“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日起
可调理为本公司 A 股庸俗股股票。“大秦转债”启动转股价钱为 7.66 元/股，“大秦
转债”刊行之后，因公司实验 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分
配以及 2024 年中期利润分派决策，转股价钱相应治愈，最新转股价钱为 5.71 元/股。
二、可转债有条件赎回要求和触发情况
（一）有条件赎回要求
字据召募讲解书，“大秦转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可调理公司债券：
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调理公司债券票面
总金额；
i：指可调理公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价
格狡计。
（二）赎回要求触发情况
自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票在商酌十六个交游日中已
有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。按
照 “召募讲解书”的联系商定，“大秦转债”已触发有条件赎回要求。
三、公司提前赎回“大秦转债”的决定
前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的提前赎回权益，按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可调理公司债券。
四、联系主体减合手可转债情况
经核实，本公司实质截止东说念主、控股推进、合手股 5%以上的推进和董事、监事、高
级惩办东说念主员在赎回条件满足前 6 个月内均不存在交游 “大秦转债”的情况。
五、风险教导
投资者所合手“大秦转债”除在规依期限内通过二级阛阓持续交游或按照 5.71 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制
赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。
本公司将尽快流露联系公告明确操办赎回能力、价钱、付款口头实时分等具体
事宜。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会