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10月18日基金净值:中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1484,涨0.05%
发布日期:2024-10-31 01:18 点击次数:128
本站音信,10月18日,中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1484元,累计净值为1.4157元,较前一往翌日上升0.05%。历史数据露出该基金近1个月下落0.49%,近3个月下落0.15%,近6个月上升0.69%,近1年上升2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比126.88%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年2月19日起任职本基金基金司理,任职时间累计禀报31.57%。
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