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10月18日基金净值:民生加银恒宁债券最新净值1.0515,跌0.07%
发布日期:2024-10-31 00:39 点击次数:96
本站音信,10月18日,民生加银恒宁债券最新单元净值为1.0515元,累计净值为1.0645元,较前一交游日着落0.07%。历史数据露出该基金近1个月着落0.11%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨1.66%,近1年高涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比79.78%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为谢志华、张玓,基金司理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.58%。基金司理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.65%。
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