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10月18日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0236,涨0.01%
发布日期:2024-10-31 01:02 点击次数:63
本站音信,10月18日,中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.1726元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾1.78%,近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比138.02%,现款占净值比1.16%。
该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年12月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说18.45%。
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