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10月22日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0387,跌0.08%
发布日期:2024-11-01 10:03 点击次数:101
本站音问,10月22日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0387元,累计净值为1.0943元,较前一往未来下降0.08%。历史数据知道该基金近1个月下降0.45%,近3个月飞腾2.11%,近6个月飞腾1.61%,近1年飞腾6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比151.65%,现款占净值比2.65%。
该基金的基金司理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复9.73%。
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