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10月23日基金净值:中原鼎康债券A最新净值1.0296,跌0.05%
发布日期:2024-11-02 00:19 点击次数:126
本站音信,10月23日,中原鼎康债券A最新单元净值为1.0296元,累计净值为1.172元,较前一往翌日下落0.05%。历史数据显露该基金近1个月下落0.22%,近3个月高涨0.34%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎康债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比102.18%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报12.5%。
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