10月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337，跌0.12%

本站音讯，10月23日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0337元，累计净值为1.2877元，较前一往翌日下落0.12%。历史数据深入该基金近1个月下落0.36%，近3个月下落0.05%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报深入，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复-0.23%。

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