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10月28日基金净值:兴业天禧债券最新净值1.0727,跌0.01%

发布日期:2024-11-03 21:35    点击次数:66

本站音信,10月28日,兴业天禧债券最新单元净值为1.0727元,累计净值为1.279元,较前一往来日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.14%,近3个月下落0.05%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业天禧债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.34%,现款占净值比0.35%。

该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2021年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金10.95%。

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