11月4日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0219

本站音尘，11月4日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.0219元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.31%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报2.17%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。