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11月5日基金净值:交银施罗德中高品级信用债最新净值1.0095,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 18:17    点击次数:145

本站音讯,11月5日,交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.0095元,累计净值为1.1355元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨0.13%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.0%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计报酬6.68%。

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