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11月5日基金净值:中原安康债券A最新净值1.459,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 18:02 点击次数:187
本站音讯,11月5日,中原安康债券A最新单元净值为1.459元,累计净值为1.619元,较前一交过去高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.19%,近6个月高涨2.21%,近1年着落1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原安康债券A为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.63%,现款占净值比0.11%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2024年7月12日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述0.34%。
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