中泰安益利率债A,中泰安益利率债C: 中泰安益利率债债券型证券投资基金分成公告

               公告送出日历：2024年11月28日  基金称号               中泰安益利率债债券型证券投资基金  基金简称               中泰安益利率债  基金主代码              015108  基金契约见效日            2022年04月26日  基金处分东说念主称号            中泰证券（上海）金钱处分有限公司  基金托管东说念主称号            南京银行股份有限公司                     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法                     规、《中泰安益利率债债券型证券投资基金基  公告依据                     金契约》、《中泰安益利率债债券型证券投资                     基金招募浮现书》等。  收益分拨基准日            2024年11月25日  联系年度分成次数的浮现        本次分成为2024年度的第2次分成  下属分级基金的基金简称        中泰安益利率债A        中泰安益利率债C  下属分级基金的来去代码        015108          015109          基准日下属分级          基金份额净值  舍弃基准    （单元:东说念主民币  日下属分    元）  级基金的    基准日下属分级  干系目标    基金可供分拨利          润（单元:东说念主民币          元）  本次下属分级基金分成决议  （单元:元/10份基金份额）  权柄登记日              2024年12月02日  除息日                2024年12月02日 现款红利披发日        2024年12月04日                权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                的本基金举座基金份额握有东说念主。                聘请红利再投资神态的投资者，其红利将按2                别的基金份额，上述基金份额将于2024年12 红利再投资干系事项的浮现                月03日径直计入其基金账户，自2024年12月0                及赎回业务。                凭据财政部、国度税务总局的财税字20021 税收干系事项的浮现                的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂                免征收所得税。                本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再 用度干系事项的浮现      投资神态的投资者其红利所出动的基金份额                免收申购用度。 或将现款红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资 者不聘请，本基金默许的收益分拨神态是现款分成。 神态将按照投资者在权柄登记日之前（不含当日）临了一次聘请的分成神态为准。投资 者不错到销售机构或通过本公司说明分成神态是否正确，如不正确或但愿修改分成神态 的，请务必于权柄登记日之前（不含当日），在责任日的来去时老实到销售机构更动分 红神态。 售机构握有本基金，其在某个销售机构修改分成神态不会窜改在其他销售机构建树的分 红神态。 险或提升基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可能出现基金净 值低于启动面值的风险。 资基金基金契约》、《中泰安益利率债债券型证券投资基金招募浮现书》等法律文献。    投资者亦可拨打本公司的客户干事电话：400-821-0808或登陆本公司网站 www.ztzqzg.com了解干系情况。    基金处分东说念主开心以老实信用、辛劳守法的原则处分和愚弄基金金钱，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其昔日发扬，基 金处分东说念主处分的各只基金的功绩不组成对基金处分东说念主处分的其他基金功绩发扬的保证。 投资者投资基金时应负责阅读干系基金的基金契约、招募浮现书等法律文献。基金处分 东说念主指示投资者基金投资的“买者自夸”原则，请投资者凭据自己的风险承受才略聘请适 合我方的基金居品。    特此公告。                           中泰证券（上海）金钱处分有限公司